Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,4831 21 899,39 12 286,81 21 899,39 12 286,81 -9 612,58 -73 029,03 -537 916,93 10 320 222,71 11 079 645,26 12 280 652,83
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2366 716 479,08 809 811,25 716 479,08 809 811,25 93 332,17 600 516,60 6 075 251,79 970 796,04 881 343,90 14 075 262,04
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6140 5 260,11 1 642,36 5 260,11 1 642,36 -3 617,75 -62 555,03 -263 289,64 -658 091,92 -726 661,23 -1 329 435,20
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,5106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -58 035,17 -6 156 312,49 -10 689 148,49
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,1913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 736,00 449 263,98 -5 050 736,03 -9 050 736,05
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 12,9224 22 991,29 31 835,04 22 991,29 31 835,04 8 843,75 25 103,82 892 913,17 2 104 287,54 2 292 201,44 3 112 579,83
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF